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铝业板块补涨需求强烈 高端铝材机会大
铝业板块补涨需求强烈 高端铝材机会大
来源:成都商报    2011-2-16
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    昨日异军突起,铝业股一马当先,领涨两市行情。表现最突出的云铝股份[12.3010.02%](000807)和南山铝业[10.689.99%](600219)强势涨停,利源铝业[56.228.07%](002501)、焦作万方[21.595.06%](000612)、常铝股份[20.004.60%](002160)等都处于涨幅榜前列,行业龙头中国铝业[11.384.31%](601600)盘中涨幅一度接近9%。

    长城证券行业分析师耿狄认为,由于受制于较差的基本面,相对于其他子行业,铝业板块的行情启动总是滞后,在有色板块强劲反弹的刺激和带动下,铝板块终于爆发了强劲的补涨需求。申银万国[3.54-0.56%]昨日发表的研究报告———《制造与消费升级,新经济渐行渐近,高端铝材步入黄金十年》,成为铝行业反弹的助燃剂。

 

    铝业板块补涨需求强烈

    长城证券行业分析师耿狄告诉记者,有色板块在节后第一周跑输大盘,本周以来开始放量补涨,一方面是由于在有色金属板块轮动中明显掉队;另一方面是有色金属股价与持续创新高的金属价格产生背离,两者间的关联度明显弱化,有回归需求。由此推升有色板块的反弹行情。

    有色金属板块自去年10月崛起以来,领涨的一直是稀土小金属,以及基本面较好的铜业股,铝、铅、锌等细分子行业涨幅其实不大,经过去年11月以来的调整,虽然有色板块整体跌幅较大,但铜陵有色[0.000.00%]、江西铜业[42.343.24%]等个股调整幅度并不大,且远高于去年10月启动时的水平。

    反观整个铝业板块,龙头股中国铝业在2010年10月一波快速上涨后,便快速回落到启动前的平台,且横盘长达两个月。云铝股份、南山铝业、焦作万方和中孚实业[11.814.05%]等甚至跌破了2010年10月份启动时价位,进一步加大了有色板块之间的估值差距。因此近日有色股再次出现反弹时,铝业板块受追捧也就不难理解。

    中原证券分析师何卫江告诉记者,铝业板块强势补涨有迹可循,2009年7月以前,有色金属板块整体涨幅都较大,铜业、铅锌业股价涨幅都在3倍左右,但铝业板块平均涨幅仅1倍多一点。2009年7月10日以后,中孚实业、焦作万方带领铝业股展开大幅飙升,多数个股不到一个月涨幅翻倍,这或许是铝业股近日获得资金青睐的历史因素之一。

    耿狄告诉记者,2010年铝行业调控已初见成效,随着春节消费旺季来临,铝下游需求显露出积极信号,LME库存微幅下滑,同时现货市场成交意愿转暖,使得铝价得到支撑。

 

    高端铝材机会较大

    何卫江认为,铝业板块的补涨行情或难以持续。首先,有色金属板块近期反弹力度不大,而LME铝价近期创反弹新高后出现回调;其次,下半周股指有可能调整,涨幅较大的个股回调幅度也较大,投资者不宜追高介入。

    申银万国分析师叶培培指出,预计未来十年中国铝材消费复合增长为10%左右,建筑用铝增速放缓,而交通运输、耐用消费、新经济领域将出现较快增长,消费占比将从40%提升到60%以上。其中高铁、汽车用铝型材、电子箔将成为需求增长最快的细分行业之一,2011~2015年复合增速有望达15%~20%。铝业龙头将通过技术和渠道壁垒更快享受行业成长带来的业绩增长。

    申银万国建议,新疆众和[24.754.25%]、东阳光铝[17.333.83%]、南山铝业、利源铝业、亚太科技[34.880.23%]、常铝股份等高端铝材个股值得关注。考虑到未来成长性和估值水平,最看好新疆众和、东阳光铝、南山铝业(附表)。  

 

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